Para nereye girdi,
nereden çıktı
Tahsilat girdiniz ama para hangi hesaba girdi? Fatura Burada bu bağı zorunlu tutar. Kasa ve banka hesapları, hesaplar arası virman ve çek-senet portföyü aynı yerde durur.
Merkez kasa
Nakit
45.169,71 ₺
Ziraat Bankası
Vadesiz TL
128.450,20 ₺
Bonus kart
Kredi kartı · borç
12.400,00 ₺
- Tahsilat · Anadolu MarketHavale · Ziraat +42.350,00 ₺
- Ödeme · Berat OtomotivNakit · Merkez kasa −8.400,00 ₺
- Çek tahsili · ÇK-2026-114Ziraat +15.000,00 ₺
- 5
- çek/senet durumu
- ₺
- tek para birimi
- Ters kayıt
- silme yerine
Kasa, banka ve çek ile neler yaparsınız
Nakit, banka, POS
Her hesabın kendi bakiyesi, IBAN’ı ve ekstresi var. Bankalar ekranında kart görünümü, nakit yönetiminde defter görünümü.
Giren solda, çıkan sağda
Kasa defteri cari defterle aynı mantıkta: tahsilatlar solda, ödemeler sağda, altta o sayfanın neti.
Virman
Kasadan bankaya ya da banka arası aktarım tek hareketle yazılır. Firma içi aktarım olduğu için nakit akışı raporlarına karışmaz.
Çek para değildir
Aldığınız çek portföye girer, cari borcu kapatır ama kasanıza para girmez. Para ancak banka çeki ödediğinde girer — muhasebe böyle olmalı.
Ciro edilebilir
Müşteriden aldığınız çeki tedarikçinize devredebilirsiniz. Tedarikçi borcunuz azalır, kasaya dokunulmaz.
Karşılıksız çıkarsa
Ters kayıtla müşterinin borcu geri açılır. Sonradan ödenirse yeniden kapanır, karşılıksız çıktığı iz olarak kalır.